廣東四通集團(tuán)股份有限公司
2021 年度
非公開發(fā)行股票募集資金年度存放與使用情況
鑒證報(bào)告
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鑒證報(bào)告
關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情 1-6
況的專項(xiàng)報(bào)告
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 北 京 市 東 城 區(qū) 朝 陽(yáng) 門 北 大 街 聯(lián)系電話: +86(010)6554 2288
8號(hào) 富 華 大 廈 A座 9層 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 傳真:
Dongcheng District, Beijing, +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
XYZH/2022GZAA30033
廣東四通集團(tuán)股份有限公司全體股東：
我們對(duì)后附的廣東四通集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱四通股份)關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資
金 2021 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告）執(zhí)
行了鑒證工作。
四通股份管理層的責(zé)任是按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所主板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告。這種責(zé)任包括
設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，保證募集資
金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，以及不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重
大錯(cuò)報(bào)。我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上，對(duì)募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告發(fā)
表鑒證意見。
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)-歷史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾?
鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，以對(duì)募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告是否不存在重
大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作的過程中，我們實(shí)施了詢問、檢查、重新計(jì)算等我們認(rèn)
為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業(yè)判斷。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意
見提供了合理的基礎(chǔ)。
廣東四通集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本專項(xiàng)報(bào)告除特別注明外，均以人民幣元列示）
廣東四通集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、2021 年非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
（一）募集資金金額、資金到賬時(shí)間
2020 年 5 月 12 日，公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東四通集團(tuán)股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]896 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向 6 名特定投資者非公
開發(fā)行 53,336,000 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 6.25 元，募集資金總
額 333,350,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 5,569,546.73 元（不含增值稅）后，公司實(shí)際募集資金凈額 327,780,453.27 元。上述募集資金已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了編號(hào)為 XYZH/2020GZA30212 的《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）本年度使用金額及當(dāng)前余額
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用募集資金直接投入募集資金項(xiàng)目 21,772,734.69
元，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 313,554,933.75 元；募集資金專戶余額為 0.00 元，并已辦理注銷手續(xù)。
二、2021 年非公開發(fā)行股票募集資金管理情況
（一）募集資金專戶開設(shè)情況
為規(guī)范募集資金的管理，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。2020 年 6 月，公司與保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源承銷保薦、中國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、廣東東唯新材料有限公司與保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源承銷保薦、中信銀行股份有限公司東莞分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。公司簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得到嚴(yán)格履行。
廣東四通集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本專項(xiàng)報(bào)告除特別注明外，均以人民幣元列示）
根據(jù)公司實(shí)際及募集資金投資項(xiàng)目情況，開設(shè)以下專戶：
開戶銀行 賬號(hào) 募集資金用途 募集資金
中國(guó)工商銀行股份有 年產(chǎn) 800 萬平方米
限公司潮州分行 2004024029200221366 特種高性能陶瓷板 -
材項(xiàng)目（第一期）
中信銀行股份有限公司東 年產(chǎn) 800 萬平方米
莞分行 8110901013501167602 特種高性能陶瓷板 327,780,453.27
材項(xiàng)目（第一期）
合計(jì) — — 327,780,453.27
注：（1）中國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分行募集資金 327,780,453.27 元系公司定
增募集資金賬戶 329,733,490.56 元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 1,953,037.29 元，公司實(shí)際募集
資金凈額 327,780,453.27 元，并劃付廣東東唯新材料有限公司實(shí)施募投項(xiàng)目建設(shè)。
（2）中信銀行股份有限公司東莞分行賬戶系廣東東唯新材料有限公司開立的募集資金存 放專項(xiàng)賬戶。
（二）三方資金監(jiān)管情況
2020 年 6 月，公司與保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源承銷保薦、中國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分
行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、廣東東唯新材料有限公司與保薦機(jī) 構(gòu)申萬宏源承銷保薦、中信銀行股份有限公司東莞分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān) 管協(xié)議》。公司簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得 到嚴(yán)格履行。
（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金期末余額為 0.00 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：（單位：元）
開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金 利息收支凈額 劃付募投項(xiàng)目實(shí) 永久補(bǔ)充流 募集資
（累計(jì)） 施單位資金 動(dòng)資金 金余額
中國(guó)工商銀
行股份有限 2004024029200221366 327,780,453.27 51,337.55 327,780,453.27 51,337.55 0.00
公司潮州分
行
合計(jì) — 327,780,453.27 51,337.55 327,780,453.27 51,337.55
截至 2021 年 12 月 31 日，廣東東唯新材料有限公司募集資金專項(xiàng)存放賬戶資金及募集
資金余額如下（單位：元）
廣東四通集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本專項(xiàng)報(bào)告除特別注明外，均以人民幣元列示）
開戶銀行及 銀行賬號(hào) 募集資金 利息收支凈額 永久補(bǔ)充流動(dòng)資 使用募集資金 募集資金
項(xiàng)目明細(xì) （累計(jì)） 金 金額（累計(jì)） 余額
中信銀行股
份有限公司 8110901013501167602 327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69 0.00
東莞分行
合計(jì) — 327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69 0.00
說明：（1）中信銀行股份有限公司東莞分行募集資金 327,780,453.27 元系公司劃入
募投項(xiàng)目建設(shè)資金。
（2）中信銀行股份有限公司東莞分行賬戶系募投項(xiàng)目實(shí)施單位廣東東唯新材料有限公 司開立的募集資金存放專項(xiàng)賬戶。
（3）公司于 2021 年 5 月 6 日召開的第四屆董事會(huì) 2021 年第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)
第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的 議案》，同意終止“年產(chǎn) 800 萬㎡特種高性能陶瓷板材項(xiàng)目（第一期）”項(xiàng)目的剩余募集 資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（4）截止 2021 年 12 月 31 日，公司及廣東東唯新材料有限公司對(duì)上述募集資金專戶
的注銷手續(xù)已全部辦理完畢。公司、廣東東唯新材料有限公司與銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募 集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
廣東四通集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金 2021 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本專項(xiàng)報(bào)告除特別注明外，均以人民幣元列示）
三、2021 年非公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際使用情況
2021年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：廣東四通集團(tuán)股份有限公司
