證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號(hào)：2022-013
廣東四通集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣東四通集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2022 年 4 月 14 日召開
第四屆董事會(huì) 2022 年第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：
一、情況概述
為降低公司財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，董事會(huì)同意公司及子公司在不影響日常經(jīng)營和保證資金安全性的情況下，使用最高額度合計(jì)不超過人民幣 51,000萬元（其中公司最高額度不超過48,000萬元，子公司最高額度不超過3,000萬元）的閑置自有資金擇機(jī)購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長不超過 12 個(gè)月。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。本次委托理財(cái)額度尚需提交股東大會(huì)審議。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司及子公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品為銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)小，在可控范圍內(nèi)。董事會(huì)授權(quán)公司及子公司管理層在批準(zhǔn)額度內(nèi)決定具體的理財(cái)方案并簽署有關(guān)合同及文件。公司財(cái)務(wù)部門將對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)收益最大化。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：
單位：元
項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日
（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,163,914,182.15
負(fù)債總額 79,623,926.08
凈資產(chǎn) 1,084,290,256.07
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 70,022,533.21
1、公司及子公司運(yùn)用閑置自有資金投資短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)投資，可以提高公司的資金使用效率，并獲得一定的投資效益，降低公司財(cái)務(wù)成本。
四、獨(dú)立董事意見
公司及子公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行,財(cái)務(wù)狀況良好,在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司及子公司使用閑置自有資金最高合計(jì)不超過人民幣 51,000 萬元（其中公司最高額度不超過 48,000 萬元，子公司最高額度不超過 3,000 萬元）購買期限在 12 個(gè)月以內(nèi)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高階段性閑置資金的利用率，有利于降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)對(duì)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司及子公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。此外，該事項(xiàng)已履行了審批程序。作為公司獨(dú)立董事，同意本次公司及子公司使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)，同意授權(quán)公司及子公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司及子公司本次運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司及子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及子公司日常資金周轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品能提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司及子公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次事項(xiàng)。
六、購買理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公司及子公司的影響
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司及子公司自有資
金流動(dòng)性和安全性的前提下，使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)自有資金保值增值，不會(huì)影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東帶來更多的投資回報(bào)，對(duì)公司及子公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。
特此公告。
廣東四通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022 年 4 月 14 日
