證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2022-003
廣東四通集團股份有限公司
關(guān)于公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財受托方：中國銀行股份有限公司潮州分行
● 本次委托理財金額：2,197萬元
● 委托理財產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）
● 委托理財期限：不超過一年
● 履行的審議程序：公司第四屆董事會 2021 年第一次會議、第四屆監(jiān)事會第
六次會議、2020 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用合計不超過人民幣31,000 萬元（其中公司最高額度不超過 6,000 萬元，子公司最高額度不超過 25,000萬元）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買保本型理財產(chǎn)品。資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。
一、 本次委托理財概況
（一）委托理財?shù)哪康?
公司為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，公司擬暫時使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。
（二）資金來源
本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司閑置募集資金。
（三）委托理財基本情況
公司于 2022 年 2 月 21 日向中國銀行股份有限公司潮州分行購買了“掛鉤型
結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）”，具體情況如下：
受托方名稱 中國銀行股份有限公司
產(chǎn)品類型 銀行理財產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）
金額（萬元） 2,197
預(yù)計年化收益率 1.30%-3.30%
產(chǎn)品期限 92 天
收益類型 保本保最低收益型
結(jié)構(gòu)化安排 無
參考年化收益率 1.30%-3.30%
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否
（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的風(fēng)險內(nèi)部控制如下：
1、遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的金融機構(gòu)。
2、財務(wù)資金管理部門根據(jù)募集資金投資項目進展情況，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，審核后提交董事長審批。
3、財務(wù)資金管理部門建立理財產(chǎn)品臺賬，及時跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
（一）中國銀行理財產(chǎn)品協(xié)議書主要條款
公司于 2022 年 2 月 21 日與中國銀行股份有限公司潮州分行簽訂了協(xié)議書，
用閑置募集資金購買了掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶），金額為 2,197 萬元，該理財產(chǎn)品為保本保最低收益型，預(yù)期年化收益率為 1.30%-3.30%，相關(guān)產(chǎn)品說明書的主要條款如下：
投資產(chǎn)品的額度：人民幣 21,970,000.00 元
預(yù)期年化收益率：1.30%-3.30%
本期起始日：2022 年 2 月 23 日
本期到期日：2022 年 5 月 26 日
產(chǎn)品期限：92 天
（二）產(chǎn)品說明
本次購買的理財產(chǎn)品為保本保最低收益型，該理財產(chǎn)品符合安全性高、流動
性好的使用條件要求，不存在影響募集資金投資項目的正常進行的情況，不存在
損害股東利益的情況。
（三）風(fēng)險控制分析
1． 公司本次購買的理財產(chǎn)品為銀行理財產(chǎn)品，產(chǎn)品類型為保本保最低收益
型，該產(chǎn)品風(fēng)險等級低，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。
2．在購買的理財產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財務(wù)部門將建立理財產(chǎn)品臺賬，與中
國銀行股份有限公司潮州分行保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)
險控制和監(jiān)督。
3．公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)有權(quán)對資金管理使用情況進行監(jiān)督與
檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、委托理財受托方的情況
（一）受托方的基本情況
是否為
法定代 注冊資本 主要股東及實際控
名稱 成立時間 主營業(yè)務(wù) 本次交
表人 （萬元） 制人
易專設(shè)
中國銀行 金融服務(wù) 中央?yún)R金投資有限
股份有限 1983 年 10 月 31 日 劉連舸 29,438,779.1241 業(yè)務(wù) 否
公司 責(zé)任公司
四、對公司的影響
公司財務(wù)數(shù)據(jù)情況：
單位：元
項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（經(jīng)審計） （未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,414,170,735.22 1,226,389,530.89
負債總額 355,671,988.28 129,365,216.71
凈資產(chǎn) 1,058,498,746.94 1,097,024,314.18
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 56,959,425.28 39,641,610.76
公司本次購買的理財產(chǎn)品是在保證募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營的情 況下，使用閑置募集資金適度進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目正 常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多 的回報。且本次委托理財?shù)漠a(chǎn)品類型為保本浮動收益型，理財期限較短，對公司 未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。
五、風(fēng)險提示
盡管本次公司進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品， 屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不 排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見
公司第四屆董事會2021年第一次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了 《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司及 子公司使用合計不超過人民幣31,000萬元（其中公司最高額度不超過6,000萬元， 子公司最高額度不超過25,000萬元）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買保 本型理財產(chǎn)品。資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會 和保薦機構(gòu)對該議案發(fā)表了明確的同意意見。
具體內(nèi)容參見2021年4月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于 公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：
2021-018）。
七、截至本公告日，公司及全資子公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)?情況
金額：元
序 尚未收回
理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益
號 本金金額
1 銀行理財產(chǎn)品 50,000,000.00 50,000,000.00 441,095.89 0
2 銀行理財產(chǎn)品 10,000,000.00 10,000,000.00 56,712.33 0
3 銀行理財產(chǎn)品 24,000,000.00 24,000,000.00 92,712.33 0
4 銀行理財產(chǎn)品 26,000,000.00 26,000,000.00 236,172.60 0
5 銀行理財產(chǎn)品 21,000,000.00 21,000,000.00 130,573.97 0
6 銀行理財產(chǎn)品 3,560,000.00 3,560,000.00 31,406.03 0
7 銀行理財產(chǎn)品 50,000,000.00 50,000,000.00 376,027.40 0
8 銀行理財產(chǎn)品 80,000,000.00 80,000,000.00 591,780.82 0
9 銀行理財產(chǎn)品 21,480,000.00 21,480,000.00 107,694.25 0
10 銀行理財產(chǎn)品 24,990,000.00 24,990,000.00 268,043.42 0
11 銀行理財產(chǎn)品 25,010,000.00 25,010,000.00 90,447.12 0
